Conto postale negativo

[lucam78]

Un quesito. L'ente possiede 3 conti postali, uno dei quali non viene movimentato, a causa di trascuratezza non si è proceduto per tempo alla chiusura dello stesso pertanto tale fondo è andato ad avere un saldo negativo.
Ora poste italiane chiede, al fine di chiudere lo stesso, un versamento per risanare lo scoperto.
Il mandato di pagamento avrà come causale "spese postali" in quanto le stesse non sono mai state regolarizzate negli utlimi tempi. Il mio dubbio è sulla correttezza della procedura. Il mandato avrà come beneficiario "poste italiane" (ma il conto è dell'ente), oppure l'ente stesso in quanto tutto sommato non si stà facendo altro che spostando fondi dalla tesoreria a poste italiane ma l'intestatario è pur sempre l'ente?

[kicerog]

Stai versando sul tuo conto quindi sei tu Ente il creditore.

[lucam78]

Perfetto, lo penso anche io, grazie!