Mimì ha scritto:Mi sono spiegata male, scusami.
Di solito il controllo si fa dopo l'emissione del mandato di pagamento, ma prima di mandarlo alla tesoreria per il pagamento. Questo perché tra le altre il programma di contabilità all'atto della resa definitiva dei mandati dà una stampa su quali fornitori fare il controllo visto che effettua un controllo complessivo delle fatture (la cui somma supera i 5.000,00 € di imponibile).
MA mi chiedevo, nel caso in cui un fornitore risulti inadempiente, come bisogna comportarsi col mandato già emesso, ma non pagato, nè inviato in tesoreria.
Oppure voi il controllo lo fate prima di procedere col mandato?
Grazie
Noi il controllo lo facciamo prima di fare il mandato.
Se il mandato non è ancora stato inviato al tesoriere, potresti recuperare il numero facendo un altro pagamento oppure la copertura di una carta contabile.