problema con tesoriere banco popolare su incassi vincolati

[MonicaM]

Buongiorno,
qualcuno di voi ha come Tesoriere il Banco Popolare?
perchè noi abbiamo un problema che sinceramente non riesco a capire:
fondo cassa iniziale a 1/1 1.350.000
fondi vincolati 1.300.000
cassa libera 50.000
incassi a 12 gennaio liberi 200.000
mandati a 12 gennaio 17.866.
il giorno 11 gennaio trovo sul tesoriere un incasso da regolarizzare per utilizzo fondi vicolati
di euro 3.622.000.
chiedo spiegazioni e mi dicono quanto segue:
"Le dobbiamo confermare che l'importo degli svincoli indicato non è un errore ed è assolutamente corretto.
La gestione è conseguente all'adeguamento previsto dal Dlgs 118: ad ogni utilizzo di vincolo si emette un provvisorio di entrata ed ad ogni rivincolo uno di uscita.
I provvisori vengono segnalati direttamente al Siope e devono trovare regolarizzazione con altrettanti mandati/reversali.
Ovviamente non corrispondono alle somme vincolate ma alla sommatoria i tutte le volte che si usufruisce di vincoli anzichè di somme libere.
In pratica ha un comportamento analogo a quello dell'utilizzo dell'anticipazione di cassa."
ma a me non tornano le cifre come è possibile?
mi manca qualcosa? potete aiutarmi
Monica

Cordiali saluti."