stanziamento di cassa nel DUP

[Rag.]

ciao a tutti
il mio software in automatico mi ha scritto nel documento che costituirà il DUP da approvare, in più tabelle, le previsioni (stanziamenti) relative al triennio 2016-2018.. ok
ma in più ha riportato una colonna con gli stanziamenti di cassa 2016 (che ha letto negli stanziamenti del pluriennale approvato quest'anno con riferimento al 2015-2017)..

solo che io, gli stanziamenti di cassa, li avevo scritti un po' "allegramente" .. tanto la cassa nel 2015 era solo a fini conoscitivi.. ma dal 2016 non lo sarà più: che dite se nel DUP 2016-2018 pongo tutti gli stanziamenti di cassa identici a quelli di competenza (2016)?
tanto è una sorta di bozza di DUP, che poi andrò a correggere scrivendo il bilancio di previsione 2016-2018....

grazie grazie

[MICOL]

io problema analogo nel dup e comunque nel bilancio 2016 occorre inserire le previsioni di cassa...peccato che non so quanto sia il fondo di cassa finale al 31/12/15 e quindi il software mette 0 e così il saldo finale 2016 è negativo
la domanda è : lascio 0 o invento un fondo cassa ipotetico al 31/12/15?

[Paolo Gros]

invento un fondo cassa ipotetico al 31/12/15

[Rag.]

invece io.. che avevo aperto il post: il mio software in automatico mi ha scritto nel documento che costituirà il DUP da approvare, in più tabelle, le previsioni (stanziamenti) relative al triennio 2016-2018.. ok
ma in più ha riportato una colonna con gli stanziamenti di cassa 2016 (che ha letto negli stanziamenti del pluriennale approvato quest'anno con riferimento al 2015-2017)..

solo che io, gli stanziamenti di cassa, li avevo scritti un po' "allegramente" .. tanto la cassa nel 2015 era solo a fini conoscitivi.. ma dal 2016 non lo sarà più: che dite se nel DUP 2016-2018 pongo tutti gli stanziamenti di cassa identici a quelli di competenza (2016)?
tanto è una sorta di bozza di DUP, che poi andrò a correggere scrivendo il bilancio di previsione 2016-2018....

grazie grazie