verifiche di cassa

[SALVATRICE]

Buongiorno
sto facendo le verifiche di cassa ma non mi quadrano.
Ho guardato e riguardato molte volte e non capisco dove sia l'errore
Sapete darmi un consiglio?

[Rusciano Luciano]

difficile darti un consiglio senza vedere i numeri e tutto il resto. Io faccio così: prendo il giornale di cassa del tesoriere (in questo caso per il secondo trimestre 2021 prendo il giornale del 30.06.2021). COnfronto i dati (riscossioni e pagamenti, sospesi in entrata e in uscita da regolarizzare) e verifico la quadratura. Di solito capita che nella stampa che eseguo dal mio sw di contabilità mi viene fuori un importo errato perchè magari include mandati o reversali che pur essendo state emesse entro il 30.06 di fatto corrispondono a riscossioni e pagamenti eseguiti il 1° del mese successivo e che ovviamente non vanno presi in considerazione.