CHIUSURA ECONOMATO

[sole2015]

In data odierna ho portato i soldi per la chiusura economato anno 2020.
La tesoreria sostiene che adavano portati entro il 31/12 in quanto :
la gestione economale è una gestione di cassa
Io intendo che non possao fare pagamenti nel 2021 con soldi del 2020 ma non che l'economato va "materialmente" chiuso nel 2020 anche perchè se per qualsiasi motivo sono stata impossibilitata a portare i soldi in teosreria entro il 31/12 .....
Qulcuno puo' aiutarmi a capire ?
Grazie

[RAGIONERIA SGR]

Al 31 dicembre 2020 fai un accertamento di restituzione sul capitolo di entrata nelle partite di giro per pareggiare il corrispondente capitolo di uscita. Nell'esercizio 2021 emetti una reversale in conto residui di restituzione e un mandato di pagamento di anticipazione in conto competenza 2021 e non versi nessun importo in tesoreria.