ADEMPIMENTI CAMBIO TESORIERE

[ELSE]

Fra un mese cambiamo tesoriere, dopo un quarantennio, e, quindi, sono totalmente all'oscuro degli adempimenti da fare.
Mi potete dare qualche dritta
GRAZIE e buona giornata a tutti

[MonicaM]

Ciao ti copio qui una serie di annotazioni che mi ero fatta al momento del cambiamento del tesoriere (scuserai la forma ma erano annotazioni di getto per me):
Per cambio tesoriere:
no verifica straordinaria di cassa (ns reg.contabilità)
comunicazione banca d'italia
comunicare a revisori
comunicare a sindaco giunta e dirigenti e segretario
farsi dare i nuovi numeri dei conti (tesoreria deposito mutui economo)
verifica cassa fra vecchio e nuovo
richiesta a vecchio trasferimento saldo cassa e conto mutui e conto economo
richiesta a vecchio trasferimento titoli
cambiare nominativi persone che operano sui conti correnti postali
depositare a nuovo tesoriere firme digitali e documenti di chi firma OIL
mandare bilancio e variazioni e residui
verifica cassa alla data
Scrivere a tutti uffici e a ditta che gestisce servizi scolastici
modificare su sito Comune : Amministrazione Trasparente → pagamenti dell'amministrazione → IBAN e pagamenti informatici
e non finisce qui...
Monica

[Robertsardinia]

Fra un mese cambiamo tesoriere, dopo un quarantennio, e, quindi, sono totalmente all'oscuro degli adempimenti da fare.
Mi potete dare qualche dritta
GRAZIE e buona giornata a tutti

Se sai già chi sarà il nuovo, chiedi loro cosa serve e quali adempimenti fare.
Spesso hanno già un elenco e modelli da utilizzare anche per fare alcune cose che ti hanno già indicato nei precedenti commenti.

[ELSE]

GRAZIE

[ELSE]

Ma è necessario regolarizzare tutti i provvisori di Entrata prima del passaggio o le relative reversali si possono emettere anche dopo?

[MonicaM]

No, noi abbiamo cambiato dal 1-5-2018 e abbiamo regolarizzato con il vecchio tesoriere fino all'8 maggio in data 30 aprile

[Robertsardinia]

Ma è necessario regolarizzare tutti i provvisori di Entrata prima del passaggio o le relative reversali si possono emettere anche dopo?

Io l’ho fatto prima perché così è stato richiesto dal tesoriere.