Comunicazione dati Siope al tesoriere: dubbio
Inviato: 08/10/2018, 8:03Ogni mese il tesoriere mi chiede di confermare due dati inerenti la comunicazione Siope che è tenuto ad inviare. I dati di cui mi chiede conferma sono nella sezione "FONDI DELL' ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO":
Il mio dubbio è se in queste due categorie vadano considerate anche le somme depositate presso il conto corrente economale.
Preciso che Il nostro tesoriere è la banca "A" che ci fornisce il servizio di tesoreria online attraverso la banca "B". Entrambe le banche sono in A.T.I. e fanno parte dello stesso gruppo bancario.
Il conto di tesoreria principale è aperto presso la banca B mentre il c/c economale è aperto presso la banca A.
- Codice 2300: Disponibilità liquide libere alla fine del mese comprese quelle reimpiegate in operazioni finanziarie
Codice 2400: Disponibilità liquide vincolate alla fine del mese comprese quelle reimpiegate in operazioni finanziarie
Il mio dubbio è se in queste due categorie vadano considerate anche le somme depositate presso il conto corrente economale.
Preciso che Il nostro tesoriere è la banca "A" che ci fornisce il servizio di tesoreria online attraverso la banca "B". Entrambe le banche sono in A.T.I. e fanno parte dello stesso gruppo bancario.
Il conto di tesoreria principale è aperto presso la banca B mentre il c/c economale è aperto presso la banca A.